关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　控股股东及关联方资金占用情况的专项说明

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　　关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　控股股东及关联方资金占用情况的专项说明

　　天健华证中洲审（2008）专字第050016 号

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司全体股东：

　　我们接受大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称该公司）的委托，审计了该公司

　　财务报表，包括2007 年 12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2007 年度的利润表、

　　合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了

　　标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资

　　金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，就我们在审

　　计过程中发现的该公司控股股东及关联方资金占用情况说明如下：

　　1、 关联方关系

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司的关系

　　长海县獐子岛投资发展中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司

　　大连獐子岛渔业集团海鲜酒店有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司

　　长海县獐子岛客运有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司

　　大连獐子岛渔业集团轮船有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司

　　长海县獐子岛永盛水产有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司

　　大连獐子岛渔业集团（荣成）食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司

　　大连獐子岛耕海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司

　　长海县獐子岛大耗经济发展中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股 东

　　长海县獐子岛褡裢经济发展中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股 东

　　长海县獐子岛小耗经济发展中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股 东

　　周延军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股 东

　　吴厚刚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股 东

　　大连獐子岛海达公用设施服务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同一控制人

　　大连翔祥食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合营企业

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　　2、 截至2007 年 12 月31 日止，我们未发现该公司存在控股股东及关联方资金占用情况。

　　本专项说明仅供贵局了解该公司控股股东及关联方资金占用情况使用，不得移作其它任何目的。

　　特此说明。

　　天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

　　2008 年4 月8 日

　　第 4 页附表

　　上市公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

　　上市公司名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 截至2007 年 12 月31 日止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　2007 年度占用

　　占用方与上

　　资金占用　　　　 资金占用方名　　　　　　　　　　 上市公司核算　　 2007 年期初占　　 累计发生金额　　2007 年度占用　　2007 年度偿还 2007 年期末占

　　市公司的关　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占用形成原因　　　　占用性质

　　方类别　　　　　　　　 称　　　　　　　　　　　　 的会计科目　　 用资金余额　　　　（不含占用资　　 资金的利息　　 累计发生金额　　 用资金余额

　　联关系

　　金利息）

　　控股股东、实际控

　　制人及其附属企业

　　小计

　　上市公司的子公司

　　及其附属企业

　　小计

　　关联自然人及其控

　　制的法人

　　小计

　　其他关联人及其附

　　属企业

　　小计

　　总计